نتیکو
بازار فارکس یکی از جذابترین بازارهایی است که میتوان حتی با سرمایه‌ی کم وارد آن شد و سرمایه گذاری را شروع کرد. در بسیاری از بروکرها، کمترین عدد برای افتتاح حساب و شروع معاملات تنها 100 دلار بود و در چند کارگزاری دیگر این عدد به 10 دلار نیز کاهش پیدا میکند. اما چه چیزی در این بازار میتواند باعث سود شده و چه چیزی عامل اصلی از دست دادن سرمایه است؟! در این مقاله به این دو موضوع مهم اشاره خواهیم داشت و نهایتا در خصوص بروکر آلپاری صحبت میکنیم و به شما خواهیم گفت که چرا این کارگزاری، جزو بهترین انتخاب های سرمایه گذاران بوده و چه چیزی آن را بهتر و امنتر از دیگر کارگزاری ها میکند.
بازار فارکس چیست؟
همانطور که برای تعیین قیمت دلار در بازار تهران، به آخرین قیمت‌های خرید و فروش ارز در سبزه میدان استناد میشود، بازار فارکس نیز مکانی برای تعیین قیمت نهایی ارزهای مختلف به یکدیگر و در سطح جهانی است. برای مثال، در بازار فارکس نرخ برابری دلار به یورو، یورو به پوند، دلار کانادا به ین ژاپن و … مشخص میشود. اما این بازار یک مکان فیزیکی نبوده و کاملا برمبنای اینترنت است. با توجه به عرضه و تقاضای موجود برای یک جفت ارز، نرخ برابری به صورت کاملا آزاد بین ارزهای مختلف یا اصطلاحا جفت ارزهای بازار فارکس مخشص میشود. اما بازار فارکس محدود به ارز کشورهای مختلف نبوده و بسته به کارگزاری ای که انتخاب میکنید، سبد معاملاتی گسترده تری در اختیار شما قرار خواهد گرفت. این بازار، یک بازار CFD یا همان فیوچر بوده که تحت قراردادهای آتی، همه چیز در آن قابل خرید و فروش است. اما قرارداد CFD چیست؟
قرارداد CFD چیست؟
از اولین بار که قرارداد CFD به صورت رسمی در معاملات استفاده گردید، نزدیک به چهار قرن می‌گذرد. چند سال بعد از شروع عرضه سهام شرکت کمپانی هند شرقی هلند در بورس آمستردام، مفهومی به نام بازار آتی نیز به صورت عملیاتی مورد استفاده قرار گرفت. این مدل قرارداد در حقیقت ترکیبی است از بیمه و سرمایه گذاری. بسته به اینکه سرمایه گذار چقدر قدرت تحلیل داشته و بازار را بشناسد، میتواند معامله‌ای را بدون وجود خود کالا انجام دهد. فرض کنید یک شرکت خودروسازی مشغول به کار بوده و در حال تولید خودروهای خود است. سرمایه گذاری طبق تحلیل و اطلاعات از قوانینی که در حال وضع شدن است، به این نتیجه میرسد که قیمت سهام این کارخانه رشد خواهد کرد. در طرف مقابل، فرد دیگری دقیقا نظری خلاف به سرمایه گذار دارد.
این دو فرد با یکدیگر وارد قرارداد آتی شده و برروی سهام این شرکت خودروسازی معامله میکنند. در زمان مقرر، هر که تحلیل درست تری داشت، مابه التفاوت عدد سرمایه گذاری شده را دریافت خواهد کرد. این قرارداد به نام قرارداد آتی یا فیوچر خوانده میشود. حالا سوال اینجاست که قرارداد سی اف دی چطور میتواند نقش بیمه را داشته باشد؟ شرکت خودروسازی با توجه به مشکلات مالی اخیر خود، نیاز به افزایش سرمایه داشته، اما از طرفی هم محصولات را پیش فروش کرده و هم تمام سهامش را در بورس فروخته است. این شرکت خودروسازی قراردادهای آتی را برای سرمایه گذاران عرضه خواهد کرد. افرادی که تحلیل مثبتی داشته‌اند، این اوراق را خریداری میکنند و بودجه شرکت افزایش می‌یابد. با این افزایش بودجه، شرکت تقویت شده و سهام آن ارزش بیشتری پیدا کرده و احتمالا بتواند با سرمایه گذاری درست، محصولات بیشتری را به فروش برساند. در زمان پایان دوره ی قرارداد فیوچر، سرمایه گذار اصل پول را به همراه مابه التفاوت قیمت سهام دریافت میکند.
در نقطه مقابل، اگر حتی قراردادهای سی اف دی نتوانند وضعیت شرکت را بهتر کرده و ارزش سهام کاهش یابد، سرمایه گذار اصل پول منهای کاهش قیمت سهام را دریافت میکند. بنابراین، برای شرکت خودروسازی، این قرارداد بدون رد و بدل شدن هرگونه کالا، موجب تقویت شده و همانند بیمه عمل کرده است.
چه چیزی در بازار فارکس معامله میشود؟
با توجه به نکاتی که گفته شد، مشخص است که هر چیزی را میتوان در بازار فارکس و تحت قرارداد سی اف دی معامله کرد. اما در حال حاضر، حداکثر 400 دارایی و نماد معاملاتی در این بازار عرضه شده است. اصولا هر دارایی‌ای که علاقه به خرید و فروش آن وجود داشته باشد، قابلیت عرضه در بازار را دارد. اما تا کنون اقلام زیر بیشتر مورد توجه سرمایه گذاران بوده‌اند:
- فلزات گرانبها از جمله طلا، نقره، مس، پلاتین و …
- انرژی از جمله: نفت خام، نفت وست تگزاس، نفت برنت، گاز خام، گاز طبیعی و …
- جفت ارزهای ماژور و مینور (دلار/یورو، دلار/پوند، دلار/ین ژاپن، دلار، فرانک سوئیس و …)
- سهام شرکت های کامپیوتری از جمله مایکروسافت، اپل، فیسبوک، آمازون، گوگل و …
- سهام شرکت های تولیدی از جمله تسلا، پورشه، بی ام و و …
- سهام باشگاه های ورزشی از جمله یوونتوس و …
- رمزارزها از جمله بیتکوین، اتریوم، لایت کوین، بیتکوین کش و …
- غلات از جمله گندم، جو و ..
- کالاها از جمله کاکائو، پنبه و …
همانطور که مشاهده میکنید، سبد قابل معامله بازار فارکس بسیار متنوعتر از آن است که بتوانید بر تمام آن تسلط داشته باشید. پیش از اینکه به فکر هر معامله ای بیفتید، ابتدا بهتر است در خصوص بازار فارکس بیشتر مطالعه کنید. در این مقاله که توسط متخصصان وبسایت تجارت فارکس نوشته شده، توضیحات کاملی در خصوص این بازار ارائه شده است تا با صفر تا صد آن آشنا شوید.
نکاتی که پیش از ورود به بازار فارکس باید بدانید
اولین نکته که باید در خصوص این بازار بدانید، این است که بیش از 70 درصد افرادی که وارد بازار میشوند، در ابتدا ضرر میکنند. حتی ممکن است این ضرر مالی باعث شود که به سرعت با همه چیز خداحافظی کنند و دیگر هیچوقت سمت آن نیایند. نکته ی دومی که باید در خصوص آن بدانید، نقش مهم و پررنگ آموزش است. اگر آموزش های لازمه را به درستی دنبال کنید، شما جزو آن 30 درصدی خواهید بود که در بازار سود میکنند. اما این آموزش‌هایی که منجر به سودآوری میشوند، چه هستند؟
تحلیل فاندامنتال
در مبحث سرمایه گذاری، باید پارامترهای متعددی را در نظر گرفت. در یکی از روش های موفقیت در بازار فارکس که به آن تحلیل فاندامنتال یا بنیادی گفته میشود، پارامترهای متعدد اقتصادی از مقیاس کلان تا خرده پارامترهای لحاظ میشوند. برای مثال، ابتدا شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سطح جهان، سپس در سطح کشور (مثلا برای تحلیل دلار، بررسی آمریکا) و سپس صنعت و نهایتا زیرساخت همان شرکت (مثلا برای خرید سهام پورشه، بررسی عملکرد هیئت مدیره و پرسنل شرکت پورشه) ارزیابی خواهند شد. نتیجه ی این ارزیابی‌ها به ما میگوید که قیمت دارایی (مثلا سهام پورشه) در آینده چگونه خواهد بود. در نتیجه‌ی تحلیل بنیادین، سه حالت اتفاق می افتد:
- دارایی در حال حاضر با قیمت بیشتری از ارزش واقعی معامله میشود (قیمت حبابدار)
- دارایی با قیمت معمول معامله شده و چشم انداز افزایش یا کاهش ندارد
- دارایی در حال حاضر با قیمت کمتری در حال معامله است (وجود پتانسیل جهش قیمت)
از آنجاییکه بازار فارکس یک بازار دو طرفه است (هم از خرید و هم از فروش میتوان کسب سود کرد)، در هر دو حالت اول و دوم، تریدر میتواند وارد معامله شده و سود کسب کند. تحلیل های فاندامنتال اصولا برای معاملات بلند مدت کاربرد دارند. معاملات بلند مدت ممکن است بین شش ماه تا حتی دو سال نیز زمان ببرند، اما در نهایتا، سود کلانی نصیب سرمایه گذار خواهد شد. یکی از تحلیل‌های فاندامنتال که احتمالا در زندگی روزمره از آن استفاده کرده‌اید، بررسی ارزش یک زمین در نزدیکی شهر است. شما اگر قصد خرید یا پیش خرید زمین در نزدیکی شهر (مثلا تهران) را داشته باشید، پیش خودتان حساب میکنید که به زودی این زمین‌ها به شهر متصل شده، زیرساخت منطقه تکمیل شده و جمعیت به این قسمت وارد میشود. نتیجتا قیمت ملک در این منطقه در بلند مدت، چند برابر خواهد شد. این همان تحلیل بنیادین است که شما در ذهنتان انجام داده اید.
جالب است بدانید که در خرید رمزارزهای تازه منتشر شده، تحلیل فاندامنتال نقش بسیار پررنگی داشته و با تکیه بر آن میتوانید حتی در دوره‌های زمانی نسبتا کوتاه‌تر، سودهای بسیار خوبی بدست آورید. برای یادگیری بیشتر در خصوص تحلیل بنیادین به وبسایت تجارت فارکس tejaratfx مراجعه کنید.
تحلیل تکنیکال
مدل دیگری از تحلیل که به پارامترهای خارجی توجه کمتری دارد، تحلیل تکنیکال نام گذاری شده است. کسانیکه از تحلیل تکنیکال استفاده میکنند (که بیشتر تریدرها هم جزو همین دسته هستند)، باور دارند که تمامی اطلاعات مورد نیاز برای درآمدزایی، در دل خود نمودار وجود دارد. بسیاری از نرم افزارهای معاملاتی همانند متاتریدر، تاریخچه‌ی دقیقی از تغییرات قیمت و همچنین حجم معاملات دارایی‌های متعددی را ثبت کرده و برای تحلیل در اختیار شما قرار میدهند. در طول یکی دو دهه‌ی گذشته، بارها نمودار بالا رفته و پایین آمده، به کف خود رسیده و مجددا سقف را شکسته و … در طول این سال‌ها، متخصصان متوجه وجود نوعی الگوهای رفتاری تکرار شونده شده‌اند. متخصصان بسیاری سعی کردند تا این الگوها را پیدا کرده و رابطه‌ی آن را با اتفاقات دنیای واقعی پیدا کنند.
این مطالعات نشان داد که واقعا الگوها و روندهای تکرار شونده در داخل نمودارهای قیمتی وجود دارند. فارغ از اینکه الان یک دارایی (مثلا قیمت طلا) چه عددی را نشان میدهد، مشخص گردیده که ظاهر شدن شکل های خاص در دل نمودار، میتواند خبر از تغییرات مثبت یا منفی داشته باشد. در همین راستا نیز اندیکاتورها پا به میدان گذاشتند. اندیکاتورها یا همان نشانگرها، کدهای ریاضی هستند که سعی میکنند از دل قیمت‌ها و نمودارها، اطلاعاتی را در اختیار تریدرها قرار دهند. این اطلاعات عموما برای مشخص کردن چند نکته است: روند قیمت، کانال قیمت، احتمال شکست قیمت، احتمال صعود قیمت، مشخص کردن نقطه بازگشت قیمت، تعیین سطوح حمایت و مقاومت و … این اندیکاتورها در حقیقت سیگنال‌هایی از رخداد تغییرات در قیمت صادر کرده و تریدر میتواند با تکیه بر دانش خود و کمک گرفتن از این سیگنال ها، با اطمینان خاطر بیشتری دست به معامله بزند.
برای آشنایی بیشتر با اصول مورد نیاز برای سرمایه گذاری بین المللی، بهتر است مقاله آموزش بازار فارکس را مطالعه کنید. در این مقاله، تک تک سرفصل های مورد نیاز شما برای کسب درآمد از معاملات و کم کردن ریسک سرمایه گذاری به صورت تصویری (در صورت لزوم) و یا حتی ویدئویی ارائه شده است. بعد از اینکه با بازار فارکس و ابزارهای مورد نیاز خود (تحلیل ها و اندیکاتورها) به صورت کلی آشنا شدید، حال نوبت به آن رسیده تا به شما بگوییم که چرا شروع فعالیت در بازار فارکس، بهتر است همراه با استفاده از خدمات بروکر آلپاری باشد.
انتخاب بروکر برای ورود به فارکس
تا الان متوجه شدید که بازار فارکس میتواند بسیار سودده باشد اما به شرطی که دانش داشته باشید. اما نکته ی مهم دیگری هم به غیر از دانش وجود دارد و آن هم انتخاب بروکر است. بروکر یا کارگزاری فارکس، پل ارتباطی میان سرمایه گذار و دنیای سرمایه گذاری است. بروکرهای هم پلتفرم های مورد نیاز معاملات را در اختیار شما قرار میدهند و هم دارایی های معاملاتی را در اختیار شما قرار میدهند. صد البته که مهم است که از خدمات چه بروکری استفاده میکنید. اولین نکته در انتخاب این پل، امنیت و اعتبار است. همانطور که کارگزاری های بورس ایران باید مورد تایید مراجع مربوطه باشند، کارگزاری ها نیز باید باید تحت نظارت یا اصطلاحا رگولاتوری معتبر داشته باشند. در این مقاله، بروکر آلپاری را به شما توصیه میکنیم و در ادامه خواهیم گفت که چرا این کارگزاری، یکی از بهترین کارگزاری هایی است که ایرانیان میتوانند از خدمات آن استفاده کنند.
بروکر آلپاری
این کارگزاری فارکس، یکی از قدیمی ترین بروکرهای دنیاست و در سال 1998 میلادی تاسیس شده است. در بیش از دو دهه فعالیت خود در بازار، توانسته اعتماد بیش از 2 میلیون تریدر از سرتاسر دنیا را جلب کرده و کارگزار امین آنها باشد. جالب است بدانید که داشتن 2 میلیون تریدر یا همان مشتری فعال برای بعضی از کارگزاری‌ها، تبدیل به یک آرزوی دست نیافتنی شده است. البته جلب اعتماد تریدرها فقط بخاطر قدمت و تاریخچه طولانی نیست، بلکه آلپاری تحت نظارت رگولاتوری FSC بوده که یک نهاد نظارتی بسیار قدرتمند در دنیا است. بنابراین، آلپاری کاملا امن است و به همین دلیل توانسته که جزو قویترین بروکرهای جهانی باشد.
چه چیزی در آلپاری قابل خرید و فروش است؟
در کارگزاری آلپاری دو پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 و 5 و همچنین پلتفرم اختصاصی موبایل در اختیار شما قرار داده شده تا با انتخاب یکی از شش حساب معاملاتی (تنوع حساب های معاملاتی آلپاری واقعا بی نظیر است)، به بیش از 250 نماد معاملاتی دسترسی داشته باشید. این بدان معنا است که تریدر در انتخاب پلتفرم، حساب معاملاتی و نهایتا دارایی کاملا آزاد بوده و میتواند با هر بودجه ای، وارد بازار فارکس شود.
بونوس آلپاری
آلپاری بونوس ها و پاداش های متعددی را برای کاربران خود در نظر گرفته است. از بونوس افتتاح حساب و شارژ حساب گرفته تا جایزه برای مسابقات اجرا شده داخل پلتفرم. در کل، مشوق های ارائه شده توسط کارگزاری آلپاری، بسیار وسوسه کننده است و همین امر نیز باعث شده تا بتواند بیشترین تعداد تریدر را از آن خود کند.
ویژگی های اختصاصی
پلتفرم های معاملاتی بروکر آلپاری (هم متاتریدر4 و هم متاتریدر 5) بسیار پرقدرت بوده و به دلیل استفاده از سرورهای اختصاصی و نیرومند، معاملات را در کسری از ثانیه انجام میدهند. علاوه بر آن، ابزارهای تحلیلی که در اختیار شما قرار میگیرد (اندیکاتورها) تقریبا منحصر به فرد بوده و در هیچ کارگزاری دیگری ارائه نشده اند. برای مثال، اندیکاتور شاخص فارکس، تنها در متاتریدر آلپاری ارائه شده است. برای آشنایی بیشتر با بروکر آلپاری این مقاله را بخوانید تا هم با انواع حساب های معاملاتی آن آشنا شوید و هم روش ثبت نام در این کارگزاری را یاد بگیرید.
